Кульминация спроса

Сигнал слабости.
Сигнал “кульминация спроса” образуется, когда товар на бирже торгуется по цене большей, чем равновесная.

На графике это отображается как:
— апбары с узким или(!) широким спредом.
— объем значительно больше среднего.
— цена закрытия чаще в середине бара.

Широкий спред — предложение не эластично, узкий — эластично.

Широкий спред и объем значительно больше нормального — паника, ажиотаж.

Узкий спред и объем значительно больше нормального — сильные игроки используют волну спроса, чтобы продать свои товары слабым. Как только на рынке появляется покупатель, к нему сразу же подходит продавец. Цена не успевает вырасти.

Правильное место для сигнала “кульминация спроса”:
— после продолжительного аптренда.
— рекордно высокая цена
— на уровне где ранее была слабость.
— под линиями сопротивления

Кульминация спроса. Пример 1. График индекса украинской биржи. Таймфрейм дневной.

1. Обрати внимание на первую зеленую стрелку. Нет спроса. На этом уровне дефицит покупателей. Они не хотят покупать так дорого. Аптренд «захлебывается».
2. Когда цена превышает (пробивает) этот уровень вверх — первая белая стрелка — на рынке фиксируется большой объем. Спред широкий (не эластичное предложение). Это сигнал кульминация спроса на широком спреде. Вероятно, новости были хорошие, сильные игроки сбросили свои акции всем желающим, зная про дефицит спроса на фоне. После апбара цена падала. Сильные рынки не ведут себя так.
3. Конец спроса на узком спреде (эластичное предложение). Волна спроса была «залита» предложением.
4. Два сигнала «нет спроса» в финале фазы дистрибуции. Сильные игроки избавились от акций, встали в короткие позиции. Цена начинает падение.

Пример 2. График фьючерсов пшеницы. Таймфрейм дневной.

1.  Первая зеленая стрелка. Апбар с объемом, в 2 раза превышающий средний. Новости говорили о порче нынешнего урожая и плохой погоде в следующем году. На этих якобы «бычьих» новостях сильные игроки продали свои контракты, купленные ранее по низкой цене. Цены начали падать. 900 — уровень сопротивления.
2. Вторая стрелка. Опять узкий апбар на высоком объеме. Сильные игроки продолжают продавать.
3. Третья стрелка. Нет спроса. Сильные продали все, что хотели. Цена падает, объем растет. Значит равновесная цена падает.

Пример 3. График фьючерсов золото. Таймфрейм дневной.

1. Обрати внимание как активно росло золото после сигналов «нет предложения» (красные стрелки).
2. Зеленой стрелкой обозначен узкий апбар на объеме выше среднего. Сильные игроки начали активно продавать золото после аптренда на волне «хороших» новостей. Дистрибуция длилась 3 недели.
3. После сигнала «нет спроса» (последняя стрелка) началось падение.

Пример 4. График фьючерсов швейцарский франк. Таймфрейм дневной.

В августе американский доллар был под угрозой. Национальный долг США достиг потолка. Швейцарский франк рос пока в прессе муссировали слухи о банкротстве Америки. В день, когда мог случиться дефолт США, швейцарский франк взлетел вверх. Широкий апбар, закрытие в середине, объем выше среднего в 2 раза. Конец спроса. Потолок долга подняли. Дефолт отменился. Доллар спасли.