На сегодня, воскресенье 16 октября 2016 года, цена акций Газпром составляет 136,2 рубля за акцию. Именно на этой отметке завершились торги в пятницу, 14 октября 2016.
Какой прогноз по акциям Газпрома можно дать на неделю с понедельника 17 октября 2016?
Рассмотрим графики, чтобы оценить текущее состояние рынка акций GAZP
После короткой фазы накопления 5-6 октября, акция начала неделю торгов с 10 октября бурным ростом, преодолевая на высоком объеме сопротивление максимумов слева.
- При подходе к уровню 140 растущая волна встретила сопротивление (крайне высокий объем). Все, что смогли быки на открытии рынка 11 числа — лишь преодолеть максимум предыдущего дня, и поймать в ловушку покупателей, играющих на дальнейшее повышение цены — медвежий признак.
- На этой растущей волне зафиксирован массивный объем. И если это были подлинные покупки, то они должны были показать результат в виде преодоления максимумов, чего очевидно не произошло.
- Аптраст в середине дня, срывающий близкие стопы продавцов. Финал фазы распределения — идеальное место для аптрастов, выбивающих из выгодной игры медведей непосредственно накануне фазы снижения.
- Снижение началось. Цена, расширяя спред, пробивает поддержку на увеличивающемся объеме — медвежье изменение цены.
- Продолжение предыдущей волны вниз.
- На минимуме трех сессии, продавцы покрыли shorts, и за ним последовал…
- …рост цены, завершившийся бесславно. Попытка быков взять рынок под контроль не дала результата. Вероятно, это был утренний аптраст на действующем вниз-тренде.
- Продолжение медвежьего поведения (растущий объем и расширяющийся спред на снижении цены). Торговля заканчивается у минимумов.
Подсчет вдоль линии распределения дает прогноз снижения цены к уровню 133 рублей за акцию.
[box]Похожая ситуация была на рынке золота в момент, когда ее анализировал эксперт VSA Филипп Фристон в этом видео. Обратите внимание на финальный прогноз и рекомендации, которые дает эксперт.[/box]Анализ свечного графика подтверждает, что медведи тщательно подготовились к снижению цены акции Газпром
3 растущих волны были значительными по продолжительности, суммарному объему, но вторая не конвертировала усилия в достижения рекордных максимумов, а третья… завершилась примечательным каскадом из двух аптрастов. Эти маневры отмечены широким спредом на быстром росте с высоким объемом на фоне подавляющего преимущества покупателей (зеленый цвет на гистограмме), и последующим плавным снижением, с ускоряющейся динамикой, но на низких объемах (дефицит покупателей, эффект «вакуума»). Что это за подавляющее преимущество покупателей, после которого цена идет вниз? Третья вертикальная стрелка, выражаясь фразой Ричарда Вайкоффа, «ломает хребет ап-тренду», запирая покупателей в убыточных позициях, не давая им шанса на безболезненный выход с рынка.
Действия рынка 11-12 числа читаются как фаза распределения, которая является причиной текущего снижения цены. Чтобы акция пошла вверх, необходима веская причина (последняя свеча недели может ознаменовать начало формирования такой причины). Но пока что желающие покупать акции Газпрома по цене 137 рублей находятся в дефиците, по анализу цены и объема от 14 октября 2016.