Понимание того, как анализировать объемы имеет ключевое значение для успешного трейдинга. Данные только о цене не могут самостоятельно рассказать всю историю. Профессиональные трейдеры имеют одно преимущество перед новичками: они могут читать объемы. Но не только это, они могут — и будут — прятать от вас объемы, чтобы дать себе преимущество.
Профессиональный трейдер использует только данные цены и объема, и, как правило, не использует другие индикаторы, чтобы прочитать реальное соотношение спроса и предложения. Изучение цен и объемов и их поведения жизненно важны для выявления поворотных точек на рынке, так как профессиональные игроки оперируют большими объемами капитала и используют этот капитал, чтобы заработать прибыль. Это не может быть сделано путем простой покупки на рынке, поскольку это приведет к дестабилизации цен. Вместо этого используется движения цены вверх и вниз, чтобы вытряхнуть слабых игроков и привлечь стоп-лоссы, но реальная причина заключается в обработке больших ордеров.
Когда на рынке начинается тренд, сильные игроки контролируют его. Они знают, где находятся тысячи стоп-лоссов, и используют это. Так они получают возможность обрабатывать большие ордера и скрывать свои истинные намерения. Те трейдеры, кто может видеть действия сильных игроков, действовуют немедленно, чтобы улучшить свои собственные счета, читая объем. Например, ненормально высокий объем на даунбаре должен остановить падение (конец предложения).
Еще одно преимущество профессиональных трейдеров — это новости : они уже заняли правильные позиции в преддверии новостей и постараются направить в неправильную сторону максимально возможное число других трейдеров, сбить стоп-лоссы и ввести в заблуждение публику, продвигая информацию, которая противоположна их истинным намерениям.
Почему плохие новости всегда появляются в последние две недели медвежьего рынка и хорошие новости всегда на вершине бычьего рынка? Это делается , чтобы оказать на тебя давление в нижней части и сделать, чтобы ты захотел купить на вершине бычьего рынка. Это позволяет сильным игрокам разгрузить крупные пакеты акций или фьючерсных контрактов по лучшим ценам, чтобы увеличить свою прибыль — и, как правило, переложить убытки на слабых игроков. Затем цикл повторяется снова и снова, давая нам бычьи и медвежьи рынки. Поэтому СМИ бомбардируют тебя новостями о безработице, доходах компаний и др.
Сильные игроки знают, что на рынке главенствуют три эмоции: страх, надежда и жадность.
- Страх упустить;
- Надежда, что когда ты несешь убытки, цены восстановятся, и ты можешь закрыться без убытка;
- И жадность, что, когда у тебя есть выгодная позиция, которую ты можешь удерживать ради большей прибыли и часто не видишь как начинается разворот.
Изучая объем и его связь с ценой, ты можешь начать замечать тонкие изменения в спросе и предложении. Ты увидишь, когда сильные игроки активны и, наблюдая результаты их действий, сможешь начать видеть картину происходящего на рынке, которая разворачивается перед тобой во время торговой сессии.