На картинке ниже — BTCUSD 1000 — тиковый график для анализа биткоина. Это означает, что каждый бар — 1000 сделок. Серая гистограмма внизу — это объем. Красно-зеленая — это дельта (разница между покупками и продажами). Я нарезал этот график на волны с помощью дельты и измерил используя инструмент линейки. Когда дельта зеленая — я строю и измеряю восходящую волну. Когда дельта красная — я строю и измеряю нисходящую волну.
Итак, у нас есть 3 восходящих и 3 нисходящих (последняя еще «в процессе») волны. Более того, я построил профиль для большой волны от 4к до 4160. Из той картины, которую я вижу, используя описанные инструменты, мои ожидания медвежьи, и вот почему:
- Волна номер 3 число слишком сильна, чтобы быть действительно сильной. Похоже, это была реклама для покупателей FOMO. Посмотрите на профиль около 4120-4150 (отмечено большим кругом). У нас там скопления объема. Общая дельта для этих баров зеленая, диапазоны широкие. Это типично для распределения, когда профессионалы закрывают длинные позиции / устанавливают короткие. 8 тысяч BTC было продано на волне 3, но каков результат?
- Волна 4 действительно слабая. Она преодолела уровень коррекции 50% (изображен маленьким кружком). Было продано почти 7 тысяч BTC на этом движени, и эта красная волна стерла большую часть прогресса 3-й волны.
- Волна № 5 тестирует зону распределения. Обратите внимание на всплески зеленых кластеров выше 4100. Эти зеленые кубики представляют собой исполнение SL продавцов выше 4.1k и ловушку для покупателей на пробое. Было продано 3,6 тыс. BTC, что в 2 раза меньше, чем на предыдущей восходящей волне. Итак, бычье давление утомляется.