Можно ли читать свечные графики форекс или графики баров как книгу? Да. Это забытое умение, которому обучились трейдеры в начале 20 века, когда не было компьютеров. Они строили графики цены акций от руки, и интерпретировали по ним характер рынка. Ниже — приведен фрагмент книги «Современная адаптация метода Вайкоффа», в которой автор, эксперт метода Вайкоффа и трейдер с 50 летнем стажем, Дэвид Вайс показывает базовую логику чтения графика, словно в азбуке. При этом, анализируется только три показателя цены: хай, лоу и закрытия. Даже не используя данные объемов торгов, Дэвид дает пример, как научиться читать график, и какую ценную информацию можно получить при этом.
При изучении графика, мы проходим через процесс последовательной оценки. Как правило, она состоит из сравнения текущего движения цены с самыми последними барами (можно использовать японские свечи). Из этого сравнения мы делаем выводы о том, чего ожидать в следующем периоде времени. Конечно, мы всегда сталкиваемся с пониманием того, что случиться может всё. Рынок, который мы наблюдаем, форекс или акции, может резко сделать геп вверх или вниз из-за неожиданных событий\новостей. Это крайности поворотных событий, но они должны быть приняты во внимание всеми, кто рискует в спекулятивной торговле.
Упражнение, приведённое ниже, является чисто абстрактным. Нет контекстных подсказок, таких как линии тренда, каналы, уровни поддержки/сопротивления и объем. Давайте предположим две вещи: каждый бар представляет один день и цены в нисходящем тренде. Первый бар — день «а», а второй — «в». С этой минимальной информацией, ответьте, что вы ожидаете увидеть на дне «с»? Я понимаю, что всегда есть два варианта (стакан либо наполовину полон либо наполовину пуст), но каков ваш вывод? Бывают такие случаи, когда ситуация слишком неоднозначна. Рассмотрим ценовой спред и закрытия баров. Не воспринимайте эти комбинации двух баров как типовые модели для изучения будущих ценовых движений. Мы изучаем поведение цен за два дня для того, чтобы построить логическую модель ожиданий на следующий день.
№ 1: Размер бара «а» отражает ослабление движения вниз и описывает, что подразумевается под большим баром. Поскольку закрытие находится в середине диапазона, то мы предполагаем, что покупки появились на более низких уровнях дня. На дне «в» спред сужается, отображая отсутствие легкости движения вниз. Минимум дня лишь немного ниже минимума дня «а», так как сила прорыва сокращается (thrust shortens). Наконец, закрытие снова посередине, а это указывает, что покупатели присутствовали на более низких уровнях. В течение двух дней подряд, бары закрылись в середине и сила движения вниз уменьшалась. Рынок проявляет нежелание двигаться ниже. Таким образом, ожидайте попытку ралли в день «с». Если ралли превысит верхнюю часть дня «в», а затем упадёт ниже минимума дня «в», то ожидаем дальнейшую слабость.
№ 2: Существует легкость/непринужденность движения вниз на дне «а» и закрытие в нижней части диапазона бара отражает общую победу продавцов. Узкий диапазон на дне «в» является более трудным для интерпретации. Означает ли это, что продавцы не смогли добиться значительного прогресса? Означает ли это, что покупатели сделали остановку и взяли все предложения продавцов? Положение закрытия дает нам лучший ключ. Поскольку закрытие находится на минимуме дня «в» и ниже минимума дня «а», то мы делаем вывод, что продавцы все еще контролируют ситуацию. Если бы закрытие было на максимуме диапазона, то результат был бы больше в пользу быков. С данным положением закрытия на дне «в» мы предварительно ожидаем дальнейшей слабости на дне «с». Если на дне «c» будет немного последователей на движении вниз или его вообще не будет и цены поднимутся выше максимума дня «в», то весьма вероятно дальнейшее движение вверх.
[box]Знаете ли вы, что у начинающих трейдеров по вса и методу Вайкоффа есть некоторая путаница — чем они отличаются? По сути вса (vsa) — это упрощенная версия метода Вайкоффа. И если вы хотите узнать, как читать рынок форекс с vsa, то изучение Вайкоффа как первоисточника поможет вам очень сильно в умении анализировать рынок. [/box]№ 3: День «а» олицетворяет слабость: непринужденное нисходящее движение и закрытие рядом с минимумом. Небольшой геп вниз происходит в день «в», но диапазон бара сужается. Закрытие дня «в» возле минимума и ниже закрытия предыдущего дня и его минимума. Хотя не было никакой легкости движения вниз на дне «в», все торги происходили ниже минимума предыдущего дня. Там не было никакой возможности для ралли. Кроме того, день закончился закрытием на минимуме. Продавцы сохранили контроль, поэтому стоит ожидать более низкие цены. Если цена развернётся выше закрытия дня «а», особенно после падения ниже минимума дня «в» – то произойдёт поворот, хотя сложно предположить его характеристики. Эта комбинация баров более медвежья, чем № 1 или № 2.
№ 4: Диапазон цен ýже в день «а» и закрытие рядом с минимумом. Таким образом, продавцы, по-видимому, контролировали рынок в конце дня «а». В день «в» цена падает ниже минимума предыдущего дня и разворачивается, чтобы закрыться выше максимума предыдущего дня. Разворот на дне «в» является классическим ключевым разворотом (key reversal). Он говорит нам, что ниже предыдущего минимума не было никакого интереса к дальнейшим продажам. Отсутствие давления продавцов создало вакуум и покупатели вошли в рынок. Большая часть этих покупок, возможно, были закрытиями коротких позиций. Но сильное закрытие выше максимума предыдущего дня предполагает, что поддержка, по крайней мере временно, сформировалась. Можно было бы ожидать последователей движения вверх на дне «в». Разворот и закрытие ниже минимума дня «в» было бы очень медвежьим. Минимум дня «в» можно использовать для размещения стопа для любой новой длинной позиции.
[box]Рекомендуем статью от профессионального трейдера Гари Дейтона «Как читать график цены»[/box]№ 5: Существует легкость движения вниз на дне «а» и закрытие рядом с минимумом бара. На дне «в» ралли выше максимума предыдущего дня не удалось и цены упали обратно, чтобы закрыться около минимума. Закрытия на двух днях примерно равны. Вы думаете, что группировка этих двух закрытий отражает сильную поддержку? Поскольку ралли на дне «в» не удалось провести и 99 процентов прибыли были утрачены на закрытии, мы ожидаем дальнейшую слабость на дне «с». Здесь у нас есть два дня подряд активных действий, но позиции закрытия отражают слабость и неспособность поддерживать ралли. Нет, группировку этих двух закрытий не следует рассматривать как мощную поддержку. Это больше похоже на временную поддержку в рамках нисходящего тренда.
Больше информации о том как читать график форекс, вы можете получить на форуме Института Спроса и Предложения.
[button link=»forum.sprosipredlozhenie.com»]Перейти на форум[/button]