Начиная с первого месяца 2010 года, когда произошла локальная кульминация покупок, положившая начало линии сопротивления (а), вплоть до января 2015 — целых пять лет — цена акции Сургутнефтегаз колебалась внутри сужающейся формации, ограниченной линиями (а) и (b). Перед тем, как покинуть этот «клин», стоимость акции Сургутнефтегаз под руководством профессиональных маркет-мейкеров масштабно порезвилась, совершив ложный пробой вверх (1), и вниз (2) — унося с собой стопы продавцов и покупателей соответственно.
Установив пик выше 40 рублей за акцию весной 2016, цена начала падение, которое длится до сих пор. От начала даун-тренда бумага потеряла в стоимости больше трети своей ценности. На когда можно прогнозировать окончание этой тенденции, такой несчастливой для акции Сургутнефтегаз?
Сейчас снижающаяся цена возвращается в область, где ранее происходили бурные события начала 2015 года. Рассмотрим график в другом масштабе, чтобы лучше увидеть, как прошлые торги могут оказать прогнозированное влияние на поведение цены акции в ближайшие время.
Прежде всего, обращает внимание последняя (крайняя правая свеча) на графике. Она представляет собой данные торгов текущей недели, которая еще не завершилась. Получается, в свече еще отсутствует информация о пятничных торгах, но объем уже внушительный. Учитывая узкий спред, показывающий сокращение нисходящего прогресса, мы получаем аргументы в пользу спроса, который останавливает даун-тренд. То, что эта поддержка обнаруживается себя на подходе к уровню 27 рублей за акцию Сургутнефтегаз, неслучайно. Такая поддержка часто появляется в зоне действия прошлой свечи с крупным объемом (обозначена зелеными стрелками).
Три дня подряд продавцы получали возможность развить снижение, однако отказывались от такого шанса. Четвертая возможность случилась в четверг. Огромный объем с преобладанием продаж на медвежьей свече, какое будет следствие? Вполне вероятно, что цена завтра опять откажется идти вниз. Допустим, акция проходит стадию накопления, когда после затяжного полугодового нисходящего тренда, профессиональные игроки выкупают shorts, открывают longs. Может ли свеча с максимальным объемом быть terminal shakeout, финализирующий стадию накопления, сбивающей стопы покупателей под 1-2 дневными минимумами?
График крестиков-ноликов дает прогноз дальности возможного роста — цель 30 рублей за акцию. Однако немедленная покупка может быть рискованна. Более консервативный вариант входа в longs — тестирование предложения на низком объеме после пробоя уровня сопротивления, отмеченного на третьем графике серой линией.
Удачного трейдинга!