ГЛАВА 10. Почему многие теряют деньги и немногие зарабатывают

Книга Гэвина Холмса "Торговля в тени умных денег". Гэвин - ученик Тома Уильямса и продолжатель его дела - стратегии торговли VSA. В этой книге Гэвин в доступной форме дает основы Volume Spread Analysis.

Разделы:

ПОЧЕМУ МНОГО РОЗНИЧНЫХ ТРЕЙДЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ И ПОЧЕМУ ЛИШЬ НЕМНОГИЕ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ

Один из моих самых успешных семинаров, которые я сделал, был назван “10 Способов, как VSA Превратит Проигрывающих Трейдеров в Побеждающих Трейдеров – как торговля в контексте «Умных денег» позволит сигналить о том, что действительно происходит на рынке”. В этом вебинаре я сначала перечислял 10 причин, по которым по моему мнению, средний розничный торговец и инвестор теряют деньги, торгуя или вкладывая капитал. Вот эти причины, без определенного порядка, они все важные:

1. У Проигрывающих трейдеров нет торгового плана! Как я заявил ранее, жизненно важно иметь план, когда Вы торгуете или вкладываете капитал. Без него не имеет значения, что Вы делаете правильно или неправильно.

2. Проигрывающие трейдеры делают разные вещи в различные дни, и полностью непоследовательны. Что приводит к непоследовательности? Сомнения в своем торговом плане, теперь Вы не следуете ни за каким планом, и в результате, ПОТЕРИ!!!

3. У проигрывающих трейдеров нет никакой ВЕРЫ в их выбранную стратегию.
ВЕРА в то, что Вы делаете, является ключевой для Вашей финансовой награды. Компьютеры не думают, они вычисляют введенную информацию и не нуждаются ни в КАКОЙ финансовой награде. Ваш мозг – очень мощный инструмент и если используется правильно, приведет к выдающимся результатам.

4. Проигрывающие трейдеры думают и действуют как азартные игроки!
Игрок который считает карты в Лас-Вегасе, изменяет шансы в его (или ее) пользу, вот почему считать карты запрещено! Как торговец или инвестор, Вы можете повернуть шансы в свою пользу, если Вы учитесь в течение нескольких часов каждую неделю! Вы готовы учиться и делать деньги??

5. Проигрывающие трейдеры всегда ищут Священный грааль, но его не существует.
Сколько торговых программ Вы получили, которые последовательно делают Вам деньги? Сколько раз маркетинг побуждал Вас купить продукт? Сколько раз Вы включали ЛОПУХА (Математически Необразованный Игрок) когда Вы думали, что нашли “Священный грааль”? Сколько раз Вы спросили себя, “Я обманут ‘Умными Деньгами’, которые понимают мои основные причины чтобы заключить сделку?” (Причина, обычно являющаяся жадностью к большему количеству денег, или страхом перед дальнейшей потерей денег. Эй, добро пожаловать в мир того, чтобы быть ЧЕЛОВЕКОМ; это естественно, так что справьтесь со своими эмоциями!)

6. Проигрывающие трейдеры часто используют слишком много систем и слишком много индикаторов, таким образом, они никогда не знают то, что График действительно говорит им. “График никогда не врет, если Вы знаете, как прочитать ее правильно.”
Вы когда-либо страдали от «аналитического паралича»? Вы смотрите на слишком много индикаторов и слишком много графиков так, чтобы Ваш мозг стал запутанным, и ясность исчезает? Торгуя просто, насколько это возможно используя испробованные и проверенные методоы, такие как VSA и метод Вайкоффа, вы сможете прочитать рынок, как он разворачивается.

7. Проигрывающие трейдеры часто слабо капитализированы, беря большие сделки с плохими отношениями риска/награды, и без навыков управления денежными средствами.
Побеждающие трейдеры – трейдеры с дисциплиной, верой, нехваткой страха, и знанием того, как рынки работают. Они также знают, что никогда не могут быть на 100% правы, и они выходят из проигрывающих позиций быстро и рассматривают это как потерю малого бизнеса, а не финансовое бедствие. Как Вы рассматриваете потери?

8. Проигрывающие трейдеры не понимают, как рынки работают, часто полагая, что цена перемещает рынки, но она не делает. Силы спроса и предложения + ‘Умные Деньги’ заставляют цены перемещаться.
Побеждающие Трейдеры выучили, как рынки действительно управляются и знают, как выиграть игру, в которой они находятся.

9. Хитрые продажи и маркетинг торговых систем утверждают, что имеют высокий процент точности, и сбивают с толку проигрывающих трейдеров. Так, они заканчивают тем, что пробуют много систем, которые почти всегда заканчиваются потерями.
Вы когда-либо слышали, что парень из продаж говорил Вам, “Наша система на 80% точна ¬– настолько легко торговать с нашей системой, семилетний может сделать это!! Только следуйте за этими тремя индикаторами: если зеленые – купите, три красных – продайте”? Сколько раз ВЫ прогорели?

10 Проигрывающие трейдеры ВСЕГДА следуют за стадом, и заперты в плохих позициях! Как Вы можете предотвратить себя от того, чтобы являться членом СТАДА и быть ведомым на резню ‘Умными Деньгами’? Если Вы могли бы действительно понять, КАК прочитать ценовой график правильно, как быстро Вы могли стать прибыльными?

Это – все о ДИСЦИПЛИНЕ.

К счастью, Вы не должны быть гением, чтобы быть успешным трейдером/инвестором. Как сказал руководитель Berkshire Hathaway и экстраординарный инвестор, Уоррен Баффетт в интервью 1999 года в Business Week, “Успех во инвестициях не коррелирует с IQ, как только у Вас выше уровня 25. Как только у Вас есть обычный интеллект, Вы нуждаетесь только в характере, чтобы управлять желаниями, которые вовлекают других людей в проблемы во время инвестирования.”

Верно, что не все одарены спокойствием хладнокровного Баффетта. Сдерживание Ваших собственных худших инстинктов поможет Вам достигнуть финансовых целей.

У побеждающих Трейдеров И Инвесторов Есть Следующие Особенности:
• Вера
• Визуализация – наблюдение прибыли /сокращение убытков
• Индивидуальность – думает наперекор всем
• Владеет навыками и опытом читатель Графика
• Чрезвычайно Дисциплинированы
• Духовный
• Открытый сознанием и желающий помочь другим
• Ожидает получать и делает это благодарно
• превосходные стратегии риск-менеджмента
• Всегда способен остаться в игре!! возьмите последовательную и маленькую прибыль – НЕ ЖАДНЫЙ. всегда счастливы и довольны.

А сейчас отличная сказка, рассказанная брокером фьючерса Мартином Вонгом из Малайзии, которая покажет общие черты с торговлей и вложением в рынки.

«Али Баба и сорок разбойников».
Али Баба и его старший брат Кэссим – сыновья торговца. После смерти их отца жадный Кэссим женится на богатой женщине и становится успешным, продолжая бизнес отца. Али Баба женится на бедной женщине и зарабатывает лесорубом. Однажды Али Баба, собирая дрова в лесу, замечает и подслушивает группу из сорока разбойников, которые вносят в их пещеру сокровища. Вход в пещеру открывается волшебным словом “iftah ya simsim” (“Откройся сезам”), и закрывается “закройся, simsim” (“закройся, сезам”). Когда воры уходят, Али Баба входит в пещеру, и забирает домой часть сокровища. Али Баба заимствует -¬весы своей ¬¬невестки, чтобы взвесить это богатство золотых монет. Незаметно от Али, невестка помещает каплю воска на заднюю сторону весов, чтобы узнать, для чего Али использует их, поскольку ей любопытно знать, что ее обедневший ¬¬шурин должен измерить. К ее шоку она находит золотую монету, приклеевшуюся к весам, и говорит мужу, богатому и жадному брату Али Бабы Кэссиму. Под давлением брата, Али Баба вынужден показать тайну пещеры. Кэссим идет в пещеру и входит в неё с волшебными словами, но в жадности и волнении забывает волшебные слова, чтобы возвратиться снова. Воры находят его там, и убивают его.

Легко войти в рынок, Вы не нуждаетесь в волшебных словах как “откройся, сезам”, только компьютер, подключение к интернету, счет у брокера, и некоторые инструменты для графика. Но знание, когда выйти, является ключом. Жадность и волнение, как подчеркнуто в истории Али Бабы будут стоить Вам денег. В неудачном случае Кэссима, это стоило ему его жизни в этой известной сказке. Станьте владельцем своих эмоций и каждый раз, когда Вы торгуете и инвестируете, следуете за своим планом с военной точностью, зная точно, что Вы сделаете, если что-нибудь пойдет не так, как надо, и сделка не сработает.

Резюме

• Каждый из нас уникален. У нас есть различные размеры счета, уровни допуска потерь, опыт, различные способы смотреть на вещи (два человека могут смотреть на ту же самую гору с одного и того же самого места и иметь полностью разные точки зрения), и разные уровни дисциплины.

• Эти стратегии – путеводитель, которвые должны быть адаптированы к Вашему стилю торговли и индивидуальности. Только ВЫ можете сделать это для себя непосредственно.

• Принципы VSA работает на всех периодах на всех рынках, где доступен объем,
включая Фьючерс, Предметы потребления, Акции, FOREX, и т.д.

• KISS – Keep It Simple, Stupid. (Не усложняй, дурбецело) Это не аэрокосмические исследования. VSA очень логичен и основан на принципах, которые работают в течение многих десятилетий.

• Проявите целостный подход к своему анализу графика. Этим я подразумеваю, что Вы подчеркиваете важность целого, и взаимозависимость его частей.

• Сила может появиться на даунбарах.
• Слабость может появиться на апбарах.

• Анализ фона (заднего плана) жизненно важен.

• Сила или слабость появились наверху или в основании канала?

• Что это – разворот тренда на пике или восстановление/коррекция?

• Новости хороши или плохи?

• Спрос преодолевает предложение?
• Предложение преодолевает спрос?

• Все паттерны, замеченные в прошлом, будут проявляться на правом краю Вашего графика, но с различной интенсивностью.

• VSA – методология для принятия индивидуальных решений, которая требует дисциплины и управления денежными средствами.

• VSA намного более эффективен когда используется с поддержкой и сопротивлением (как делал Вайкофф).

• Вы должны использовать больше чем один период, чтобы видеть большую картину.

• Если Вы слушаете новости, имейте очень противоположное мнение, открывая позицию.

• График никогда не врет, положитесь на свои навыки чтения графика.
• Хорошо ознакомьтесь с “индивидуальностью” инструментов, которые Вы торгуете.

• Всегда используйте стоп-лосс, Вы никогда не можете быть на 100% правы.

• Всегда обращайте дополнительное внимание на Крайне, высокий/низкий объем на Графике, когда он появляется.

• Спросите себя, что ‘Умные Деньги’ делают здесь и почему они настолько активны/пассивны

• Много паттернов VSA требуют 2 или 3 баров для подтверждения, свечные модели, так что не торопитесь вламываться.

• Объем – ключ к правде; проигнорируйте его на свой страх и риск.

• Изучите, как торговать с на графике крестики/нолики, чтобы видеть графически незагрязненные области спроса и предложения. Комбинируйте крестики/нолики с VSA для сделок с более высокой вероятностью.

 

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!